5 ações que lucram com a onda de energia de IA de US$ 700 bilhões

O investimento maciço de US$ 700 bilhões das Big Techs em inteligência artificial está remodelando o cenário energético, com as ações de infraestrutura elétrica emergindo como principais beneficiárias. Empresas como GE Vernova e Bloom Energy se posicionam como fornecedoras críticas para a rede de IA, já que os data centers exigem enormes e confiáveis suprimentos de eletricidade.

O aumento do poder computacional da IA criou um boom paralelo na demanda por energia, particularmente de gás natural e fontes renováveis. A GE Vernova, spin-off da General Electric, concentra-se em turbinas a gás e equipamentos de rede, enquanto a Bloom Energy é especializada em células de combustível que podem fornecer energia de backup. Essas empresas são efetivamente as 'Nvidias da energia', pois viabilizam a infraestrutura física necessária para executar modelos de IA. Para os traders de combustíveis, essa tendência sinaliza demanda sustentada por gás natural, já que as usinas a gás costumam ser as mais rápidas de implantar para a carga dos data centers. Além disso, o impulso por energia livre de carbono 24/7 pode impulsionar ações nucleares e geotérmicas. Os preços de combustível ao vivo na NowPrice refletem a reação do mercado a esses desenvolvimentos, com os futuros de gás natural mostrando maior volatilidade.

Olhando adiante, os traders devem monitorar os lucros trimestrais dessas empresas de infraestrutura para obter orientação sobre pedidos em atraso e expansões de capacidade. Os desenvolvimentos políticos em torno da interconexão da rede e da reforma de licenciamento também serão críticos, pois atrasos podem congestionar os projetos de energia de IA. A próxima temporada de resfriamento de verão pode testar ainda mais a confiabilidade da rede, adicionando uma camada de demanda sazonal ao crescimento estrutural impulsionado pela IA.