Jeff Currie của Carlyle cho rằng siêu chu kỳ hàng hóa đã bắt đầu
Jeff Currie của Carlyle Group cho rằng thị trường đang ở đầu một siêu chu kỳ hàng hóa mới, gọi đây là giao dịch bất đối xứng nhất trong lịch sử tài chính hiện đại.
Thị trường đang ở đầu siêu chu kỳ hàng hóa tiếp theo, theo chiến lược gia năng lượng và nhà đầu tư Jeff Currie của Carlyle Group. Trong một chuỗi bài đăng trên X vào sáng thứ Sáu, Currie đã đưa ra lập luận đa chiều về lý do thị trường đang ở ngay điểm khởi đầu của chu kỳ tăng giá kéo dài nhiều năm đối với hàng hóa, mà ông gọi là "giao dịch bất đối xứng nhất trong lịch sử tài chính hiện đại."
Luận điểm của Currie tập trung vào kế hoạch chi tiêu vốn khổng lồ của các công ty công nghệ lớn. Bốn trong số "Magnificent Seven" — Alphabet, Meta, Microsoft và Amazon — dự kiến sẽ chi hơn 700 tỷ đô la cho chi tiêu vốn chỉ riêng trong năm 2026. Chi tiêu này, được thúc đẩy bởi cuộc đua trí tuệ nhân tạo, phải đối mặt với các nút thắt lớn về năng lượng, kim loại và các nguyên liệu thô khác, mà Currie cho rằng sẽ thúc đẩy một đợt tăng giá kéo dài của hàng hóa. Đối với các nhà giao dịch, điều này cho thấy một xu hướng tăng giá dài hạn tiềm năng trên các lĩnh vực năng lượng, kim loại và nông sản. Báo giá hàng hóa thời gian thực của NowPrice có thể giúp theo dõi các biến động này khi chúng diễn ra.
Trong tương lai, các nhà đầu tư nên theo dõi các thông báo chi tiêu liên quan đến AI và bất kỳ dấu hiệu nới lỏng nào về các hạn chế nguồn cung. Các điểm dữ liệu chính bao gồm số liệu sản xuất công nghiệp từ các nền kinh tế lớn và báo cáo tồn kho hàng hóa. Nhận định của Currie bổ sung vào một nhóm ngày càng tăng các nhà dự báo về sự thay đổi cấu trúc trong thị trường hàng hóa, khiến đây trở thành một chủ đề cần theo dõi chặt chẽ trong những tháng tới.