Cuộc tấn công Iran cuối tuần của Trump thúc đẩy chứng khoán tăng vào thứ Hai

Các cuộc tấn công quân sự cuối tuần của Tổng thống Donald Trump vào Iran liên tục đi trước các đợt tăng điểm của thị trường chứng khoán vào thứ Hai, theo dữ liệu được MarketWatch phân tích. Mô hình này, được gọi là 'Axios put', cho thấy chứng khoán đã tăng trung bình mạnh hơn vào các ngày thứ Hai trong quý II so với các năm gần đây, gợi ý một phản ứng thị trường có thể lặp lại đối với leo thang địa chính trị vào cuối tuần.

Điều gì đã xảy ra: Dữ liệu cho thấy sau mỗi lần hành động quân sự cuối tuần của Mỹ nhắm vào các mục tiêu Iran, chỉ số S&P 500 đã mở cửa cao hơn vào thứ Hai. Hiện tượng này đặc biệt rõ rệt trong quý II, với lợi nhuận ngày thứ Hai vượt xa hiệu suất hàng tuần điển hình. Điều này phù hợp với xu hướng chung là thị trường ban đầu phản ứng với tâm lý chấp nhận rủi ro sau các động thái địa chính trị quyết đoán, vì sự không chắc chắn được giải quyết trong cuối tuần. Đối với các nhà giao dịch chứng khoán, mô hình này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi các tiêu đề địa chính trị trong giờ giao dịch ngoài giờ. Sự tăng điểm nhất quán cho thấy thị trường có thể đang định giá xác suất giảm của leo thang tiếp theo, ít nhất là trong ngắn hạn. Để có bối cảnh giá hiện tại, nhà giao dịch có thể kiểm tra trang chứng khoán của NowPrice để theo dõi biến động thời gian thực của các chỉ số chính và cổ phiếu ngành quốc phòng.

Tại sao điều này quan trọng đối với thị trường chứng khoán và nhà giao dịch cổ phiếu: Hiện tượng 'Axios put' làm nổi bật cách rủi ro địa chính trị có thể nghịch lý thúc đẩy khẩu vị rủi ro khi nó được coi là quyết đoán và có kiểm soát. Mô hình này có thể được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng các cuộc tấn công như vậy báo hiệu một lập trường chủ động của Mỹ, giảm khả năng xung đột kéo dài. Tuy nhiên, tính bền vững của các đợt tăng điểm này phụ thuộc vào việc các cuộc tấn công có dẫn đến giảm leo thang hay trả đũa hay không. Nhà giao dịch nên theo dõi các tuyên bố tiếp theo từ Iran và các đồng minh Mỹ, cũng như bất kỳ thay đổi nào về giá dầu, có thể tác động đến cổ phiếu ngành năng lượng và tâm lý thị trường rộng hơn. Dữ liệu cũng đặt ra câu hỏi liệu mô hình này có tiếp tục nếu căng thẳng địa chính trị leo thang hơn nữa hay không.

Điều cần theo dõi tiếp theo: Các mức chính cần theo dõi bao gồm phản ứng của S&P 500 vào ngày thứ Hai tới, đặc biệt nếu có sự kiện địa chính trị cuối tuần. Nhà giao dịch cũng nên theo dõi biến động giá dầu, vì bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào cũng có thể đảo ngược tâm lý chấp nhận rủi ro. Ngoài ra, các dữ liệu kinh tế sắp tới và bình luận của Cục Dự trữ Liên bang có thể tương tác với bối cảnh địa chính trị để ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Độ bền của mô hình sẽ được kiểm tra nếu Iran đáp trả bằng các hành động bất đối xứng hoặc nếu các kênh ngoại giao được mở lại.