Cổ phiếu AMD và ARM tăng vọt nhờ nhu cầu CPU; UBS kỳ vọng tăng thêm
UBS nâng giá mục tiêu cho AMD và ARM, do nhu cầu CPU từ các hyperscaler cho mô hình AI tăng vọt, báo hiệu cổ phiếu chip còn tăng.
Cổ phiếu của Advanced Micro Devices và ARM Holdings tăng vọt vào thứ Tư sau khi UBS nâng giá mục tiêu cho cả hai cổ phiếu, với lý do nhu cầu mạnh mẽ đối với bộ xử lý trung tâm từ các nhà cung cấp đám mây quy mô lớn đang xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo.
Chuyên gia phân tích Timothy Arcuri của UBS đã nâng giá mục tiêu cho AMD lên 200 USD từ 180 USD và cho ARM lên 175 USD từ 150 USD, tương ứng với tiềm năng tăng 15% và 20% so với mức hiện tại. Chuyên gia này lưu ý rằng các hyperscaler — các nhà khai thác đám mây lớn như Amazon Web Services, Microsoft Azure và Google Cloud — đang đặt hàng khối lượng CPU ngày càng tăng để vận hành khối lượng công việc suy luận AI, vốn đòi hỏi xử lý song song lớn. Xu hướng này có lợi cho cả AMD, công ty cung cấp chip máy chủ EPYC, và ARM, kiến trúc của hãng được sử dụng trong các bộ xử lý tùy chỉnh như Graviton của Amazon. Sự tăng vọt của cổ phiếu chip phản ánh sự luân chuyển rộng hơn vào các cổ phiếu bán dẫn khi các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội từ nhu cầu do AI thúc đẩy ngoài các đơn vị xử lý đồ họa.
Đối với các nhà giao dịch chứng khoán, nhận định của UBS nhấn mạnh cơ hội mở rộng trong phần cứng liên quan đến AI. Trong khi phần lớn sự chú ý của thị trường tập trung vào các nhà sản xuất GPU như Nvidia, phân khúc CPU đang trở thành nút thắt cổ chai quan trọng khi các hyperscaler tối ưu hóa tổng chi phí sở hữu. Nhà đầu tư có thể theo dõi giá hiện tại của cổ phiếu AMD và ARM trên trang chứng khoán của NowPrice. Chất xúc tác tiếp theo cần theo dõi là báo cáo thu nhập quý II từ các nhà cung cấp đám mây lớn, sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về kế hoạch chi tiêu vốn và xu hướng mua CPU. Bất kỳ bất ngờ tích cực nào cũng có thể thúc đẩy cổ phiếu chip tăng thêm, trong khi sự chậm lại trong chi tiêu đám mây sẽ là rủi ro.